| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 75.53 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.33 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.56 | | 存款-活期存款 | 1.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 30817 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣200億元,且於新臺幣400億元(含)以下時,按每年0.08%之比率計算;基金淨資產價值超過新臺幣400億元以上時,按每年0.06%之比率計算. | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.35%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣100億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.20%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 不超過1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 31.6950 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/09/05 | | 經理人 | 鄭翰紘 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 追蹤標的指數(彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.87 | 109 of 235 | | 近一個月 | 0.21 | 133 of 232 | | 近三個月 | 3.62 | 137 of 230 | | 近六個月 | 8.27 | 120 of 225 | | 今年以來 | 1.87 | 162 of 235 | | 近一年 | 6.01 | 140 of 215 | | 近兩年 | 11.88 | 100 of 200 | | 近三年 | -11.84 | 144 of 188 | | 近五年 | -7.19 | 108 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.0571 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0495 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0770 |
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